При стремлении заработать на криптовалюте, необходимо учитывать не только объект инвестиций, но также стиль торговли. Все операции на рынке можно поделить на две основные категории: криптоинвестиции и криптотрейдинг.
Содержание
Что представляет собой криптотрейдинг
Криптотрейдинг – это процесс торговли криптовалютами с намерением извлечения прибыли на коротких временных промежутках. Существуют различные виды трейдинга, включая свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, скальпинг и внутридневной трейдинг.
Как и в случае с любым другим традиционным активом (акциями, облигациями, товарами), криптотрейдинг базируется на прогнозировании изменения цен на тот или иной криптоактив в будущем. Возможно торговать абсолютно любыми активами: биткоином, мемкоинами или любой “сомнительной криптовалютой”.
Ключевыми аспектами криптотрейдинга являются моменты входа и выхода. Опытные трейдеры определяют эти моменты, изучая новости и проводя анализ технических показателей. Однако, их применение разнится в зависимости от торговой стратегии каждого трейдера. Это связано с тем, что у всех трейдеров разные модели торговли.
В криптотрейдинге доступны следующие виды стратегий:
- Арбитраж – подход, основанный на разнице стоимости криптовалют на разных торговых платформах. В связи с высокой волатильностью криптовалют, часто используются торговые роботы для осуществления арбитража.
- Интрадей трейдинг или внутридневная торговля предполагает операции, основанные на колебаниях цен активов в течение дня. Сделки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.
- Скальпинг – специфический вид интрадей трейдинга. Отличается краткосрочностью торговых операций. Сделки совершаются за несколько минут или даже секунд. В этом стиле торговли может быть выполнено тысячи сделок в течение дня. Аналогично арбитражу, в скальпинге часто используются торговые боты.
- Свинг-трейдинг – разновидность среднесрочной торговли. Трейдер удерживает позицию от одного дня до нескольких недель.
- Позиционный трейдинг – промежуточное звено между трейдингом и инвестированием. Отличается анализом долгосрочных тенденций. Срок проведения сделки может варьироваться от нескольких месяцев до года и даже двух лет.
Преимущества и недостатки криптотрейдинга
Главное преимущество криптотрейдинга заключается в возможности получения быстрых доходов. Если у вас небольшой торговый счет и вы хотите увеличить его сумму быстро, то этот вариант подходит для вас. Внутридневные колебания криптовалют могут позволить заработать несколько десятков процентов за день.
Тем не менее, существует и обратная сторона. Высокие шансы на прибыль связаны с высоким риском потери всего капитала, особенно если вы будете использовать кредитное плечо для торговли с заемными средствами.
Еще одним преимуществом криптотрейдинга перед торговлей традиционными активами является меньшая зависимость от центральных органов управления и более низкие комиссионные сборы. К тому же, доступность криптовалютного рынка значительно выше. Фактически, если у вас есть доступ к интернету, вы можете торговать криптовалютами в любой точке мира.
Что такое криптоинвестирование
Криптоинвестирование означает приобретение криптовалюты и удержание ее на протяжении продолжительного времени с целью увеличения стоимости ваших активов, аналогично целям криптотрейдинга.
Сторонники криптоинвестирования больше опираются на фундаментальный анализ, а не на технический. В данном случае они обращают внимание на такие показатели, как халвинг и хешрейт, а не на изменение цены на графике.
Как и у криптотрейдинга, у криптоинвестирования существуют различные стратегии:
- Хранение. Инвестор приобретает криптовалюту и без определенного временного интервала ожидает, что ее стоимость возрастет.
- Средневзвешивание. Этот метод заключается в дополнительной покупке определенного количества криптовалюты через некоторые промежутки времени. Он позволяет усреднить цены, независимо от текущей ситуации на рынке.
- Ценовое инвестирование. Метод основывается на определении недооцененных криптовалют, фундаментальные показатели которых указывают на их потенциальный рост.
- Инвестирование в растущие активы. Этот подход предполагает инвестиции в новые криптовалюты, которые, как ожидается, увеличат свою стоимость со временем.
- Инвестирование в фонды. Здесь речь идет о покупке не самих криптовалют, а инвестициях в связанные с криптоиндустрией фонды, такие как ETF.
Плюсы и минусы криптоинвестирования
Первый плюс криптоинвестирования заключается в защите от инфляции. Исторически цена Биткоина и некоторых других криптовалют долгосрочно росла, что делает их привлекательными в качестве инвестиций. Однако стоит учитывать, что не все криптовалюты могут обеспечить такую защиту от инфляции, поэтому выбор коинов требует тщательного подхода.
Второй плюс — потенциальный рост стоимости активов. Биткоин, Эфириум, Avalanche и некоторые другие монеты демонстрировали устойчивый рост стоимости со временем.
Однако криптоинвестирование также имеет свои минусы. Главный из них — высокий риск снижения стоимости активов в краткосрочной перспективе. Периоды снижения могут быть достаточно длительными, и инвестор должен быть готов ждать и адаптироваться. Если у инвестора есть диверсифицированный портфель активов, это может смягчить риски. Однако, если инвестор хочет быстро заработать деньги, криптоинвестирование может оказаться неподходящим вариантом.
Отличия криптотрейдинга от криптоинвестиций
Хотя различия между криптоинвестициями и криптотрейдингом могут быть условными, и инвесторы и трейдеры могут использовать схожие инструменты, в целом, они имеют следующие различия:
- Временные рамки. Криптоинвесторы сосредоточены на долгосрочных инвестициях, в то время как криптотрейдеры стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний рынка.
- Частота сделок. Криптоинвесторы обычно совершают меньше сделок, а криптотрейдеры чаще покупают и продавают активы.
- Стиль торговли. Криптоинвестиции представляют собой более консервативный подход к получению прибыли с меньшими рисками, в то время как криптотрейдинг подразумевает агрессивную торговлю с более высокими рисками.
- Методы анализа. Криптоинвесторы опираются больше на фундаментальный анализ, а криптотрейдеры используют технический анализ для принятия решений.
Обе стратегии имеют свои риски, и для успешного инвестирования или трейдинга необходим тщательный анализ. В целом, криптоинвестиции и криптотрейдинг представляют собой два разных подхода к торговле криптовалютами: первый основан на фундаментальном анализе и долгосрочных вложениях, второй — на техническом анализе и быстрой прибыли.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.
